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第17章 市场的风格

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“我只是举了一个例子。分仓既能分散风险,也能提高胜率,但肯定不是简单的亏损了就补仓,而是要结合交易系统。第一笔交易亏损时可以补仓,也可以直接止损。第二笔交易也一样,甚至第二笔交易可以倍量补仓。”

他停顿了几秒,继续说:“具体策略的制定,需要在至少十只股票中模拟设计。”

学员们皱眉,他们意识到田园不可能给现成的方案,想应用只能自己研究。

田园严肃的说:“我认为学会止损,理应是一个股民投资生涯的重要拐点,是盈利的开始;而一个投资者学会了空仓,才有可能开始稳定的盈利。”

众人点头。

“在不考虑做空工具时,空仓其实是很重要的策略,因为这个市场没有那么多的牛市,大部分时间都是震荡或者熊市。所以请想想,是大部分时间买股票赚钱,还是大部分时间不买股票更有可能赚钱?”

“不买股票。”学员们异口同声。

田园点了点头,“是的,大部分时间应该是空仓或者轻仓,只有找到更符合交易系统的机会,出手赚钱的可能性才最大。毫不夸张的说,一个股民空仓的时间占比越高,赚钱的可能性越大。”

众学员一边点头,一边思考。

“我的第二个建议是炒股要不断的复盘。复盘包括两个方面,一个是分析市场,看看自己对大盘,对个股的分析是否正确;另一个是分析自己,看看自己的交易系统是否有效。”

一个学员闻听吐了吐舌头。“复盘股市我知道,也一直在做。但复盘自己确实没做过。”

“所以从现在开始认真查看自己的交易记录,还有执行交易系统的情况。”

“好的。”

“第三个建议是炒股时要审时度势,紧跟市场的脉络。之前我说过。要复盘判断自己的交易系统是否有效,一旦我们发现它不在赚钱时,就要认真分析原因了。”

田园指出最有可能的两种情况是:

第一种,是市场运行的节奏暂时不适合这种交易系统,比如趋势型的交易系统只适合大幅度连续的涨势,震荡型的交易系统只适合频繁起落的行情。

第二种,是参与市场的投资者结构,包括交易手法发生了较大的变化。如果是这种情况,我们必须调整自己的思路。

田园重点讲解了第二种情况,“股市的话语权通常在最具实力资金的人手中,甚至可以说他们认可的理念就是市场的风格,他们交易的节奏就是市场的规律。而且我国股市是新兴市场,每一种新的制度,都有可能形成一种新的市场风格,以及新的规律。”

学员们又听到了一个新的说法,纷纷瞪大了眼睛。

田园告诉大家:

我国股市成立的前十年盛行坐庄,建仓,洗盘,拉升,出货时,上市公司也积极配合,那时跟庄就是最好的策略。

进入新世纪,股市逐渐引入了开放式股票基金、合格境外投资者。专业的机构占比逐渐提升,也影响着市场的风格,甚至还因此产生过两次价值蓝筹股的超级牛市。

2010年以后,股市有了股指期货、融资融券、股票期权,这些能够做空对冲的工具。它们一点一点平抑了早期市场习以为常的大幅波动,市场震荡的时间更多了。

2018年我国的股票正式纳入国际指数,资本市场也开始对外开放。这时大量的国外投资机构进入股市,也带来了国外的重价值、做长线的投资理念。蓝筹股又出现了一次价值回归的牛市。

“除了上述提及的机构影响着市场的风格外,2005年设立的中小企业板、2009年设立的创业板,也都曾爆发过以其为核心的大行情,可以视为制度性规律。”

田园总结说:“炒股固然要重视经典理论,寻找经典规律,但每一次市场有新的制度引入时也要加以重视;每一次市场有新的大资金加入时,投资者也应该及时了解他们的喜好,寻找对应的机会。”

这节课过后,学员继续减少。田园暗想,真正的好戏才刚开始。

新的一课开始了。

“这次,我们谈一谈经典的交易系统。”

学员们惊喜。

田园说:“在漫长的股市历史中,曾出现过很多经典的交易系统。虽然这些系统公开后,有效性大幅降低,甚至很多已经无法盈利。但投资者仍然可以参考,通过增减策略的条件,或者重新测试策略的参数,设计出能够盈利的系统。”

田园介绍的第一种交易策略是海龟交易系统。

“该系统规定,每一次买入信号只买入四分之一的仓位。”

他看了一眼学员,笑着问:“是不是觉得买的太少了?”

几个学员点头。

田园笑,“别急,继续听。该策略的买入,分为短期策略和中期策略两种情况。短期策略在股价创20个交易日新高时买入;中期策略在股价创55日新高时买入。”

他继续说:“该策略用AtR指标计算加仓的价格。具体的规则是股价每次向盈利的方向波动1\/2AtR,就再买入一个头寸。很重要的一点是,该策略只允许在赚钱时加仓。”

学员们点头。

田园继续说:“卖出信号是短期策略在股价破10日新低时卖出;中期策略在股价破20日新低时卖出。还有一个止损的策略,是股价向不利方向波动AtR的2倍时止损离场。”

这时,有学员举手提问:“既然是分批买入的,如果有加仓的情况,应该怎么卖啊?”

“问得好。策略规定,加仓的部分止损时,应以最近一次加仓的价格计算。还有一种说法是,该策略规定单次亏损应小于总资金的2%。”

田园提醒众人,“由于海龟交易系统很早就被公开,也有很多人研究和应用过,所以在用之前,一定要评估其有效性,然后可以尝试调整参数或买卖方法,或者建立一个应用该方法能够盈利的股票池。”

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